Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của CTCP Thép Pomina (Mã: POM) ghi nhận doanh thu thuần giảm 71% so với cùng kỳ còn 471 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thép tiêu thụ nội địa giảm 58% còn 282 tỷ đồng. Còn doanh thu xuất khẩu giảm 37% so với cùng kỳ còn 188 tỷ đồng.
Kinh doanh dưới giá vốn, Pomina ghi nhận lợi nhuận gộp âm hơn 6 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tiếp tục leo thang, tăng 89% lên 145 tỷ kỳ này.
Trừ đi các chi phí, Pomina báo lỗ sau thuế 225 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 187 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ liên tiếp thứ 8 của Pomina và nâng tổng lỗ luỹ kế tính tới ngày 31/3 lên 1.697 tỷ.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.
Giải trình về việc thua lỗ quý đầu năm, Pomina cho biết nhà máy thép Pomina 3 và nhà máy Pomina 1 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu chi phí quản lý, lãi vay. Trong đó, lãi vay chiếm tỷ trọng nhiều nhất nên doanh nghiệp lỗ trong kỳ. Doanh nghiệp cho biết đang tìm kiếm nhà đầu tư để tái cấu trúc lại để có thể sản xuất lại trong thời gian sớm nhất.
Tính tới cuối quý I, quy mô tài sản Pomina là 10.075 tỷ đồng. Công ty chỉ còn hơn 6 tỷ tiền mặt cuối kỳ, đầu năm là hơn 10 tỷ.
Phần lớn tài sản của Pomina nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở dự án lò cao và lò EAF. Bao gồm chi phí mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng dự án lò cao, lò EAF luyện phôi thép công suất 1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ.
Để tài trợ cho hoạt động kinh doanh và xây dựng nhà máy, Pomina vay tổng cộng 6.233 tỷ đồng, chiếm 62% tài sản và gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ vay dài hạn là 846 tỷ với 680 tỷ để tài trợ cho dự án lò cao nói trên.
Pomina vay nợ chủ yếu từ ngân hàng và một phần từ các doanh nghiệp khác như Đại Quang Minh (300 tỷ), Công ty Thép Việt (127 tỷ),…
Ba tháng đầu năm, doanh nghiệp vay hêm 413 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 493 tỷ đồng.
